2104年台股基金與ETF績效比較.

http://fund.udn.com/fund/story/5854/614961
引述聯合報的新聞,在170檔台股基金中,淨值漲幅前10名:

整理證交所網站的資料,得到以下數據:

發行量加權

股價指數

臺灣50

指數

臺灣中型

100指數

臺灣高股息

指數


2013/12/31

8,611.51

5,874.17

7,403.76

5,570.56


2014/12/31

9,307.26

6,724.55

7,477.07

5,811.94


報酬率

8.08%

14.48%

0.99%

4.33%


　

　
發行量加權

股價報酬指數

臺灣50

報酬指數

臺灣中型100

報酬指數

臺灣高股息

報酬指數
2013/12/31

12,723.25

8,805.86

10,276.40

8,767.15


2014/12/31

14,172.40

10,356.79

10,702.17

9,576.84

報酬率

11.39%

17.61%

4.14%

9.24%

因為報酬指數有包涵每年的除權息,所以才能實際比較出報酬率
由上述資料可以得知,2014年臺灣50報酬指數有17.61%的報酬.
臺灣中型100報酬指數為4.14%.而高股息報酬指數為9.24%
2014年的比賽結果, 台灣50 > 發行量加權股價指數 > 高股息 > 中型100
指數的實際報酬知道後,而實際可使用的投資工具的表現是怎樣呢?


006204

豐臺灣

0050

台灣50

0051

中100

0056

高股息

2013/12/31

42.96

58.70

29.7

23.06


2014/12/31

46.07

66.85

30.1

24.16


報酬率

7.24%

13.88%

1.35%

4.77%


配息

0.72

1.55

0.75

1


殖利率

1.68%

2.64%

2.53%

4.34%


總報酬

8.92%

16.52%

3.87%

9.11%


與指數差距

-2.47%

-1.09%

-0.27%

-0.13%

殖利率的計算方式是以當年配息除以期初價格(2013/12/31收盤價).
0050 > 0056 > 006204 > 0051 , 其中以006204落後指數最多
最後,將報酬率與台股主動型基金做比較,0050 16.52%的報酬率,已經可以排在第十名.
贏了160檔的台股基金